基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合A(014797) |
净值：
1.2550
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2550 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,704,200.00 | 7,737,068.00 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 4,111,818.73 | 5.16 |
| 600309 | 万华化学 | 45,200.00 | 3,465,936.00 | 4.35 |
| 300207 | 欣旺达 | 121,400.00 | 3,174,610.00 | 3.99 |
| 603939 | 益丰药房 | 131,100.00 | 2,847,492.00 | 3.58 |
| 600801 | 华新建材 | 110,400.00 | 2,709,216.00 | 3.40 |
| 600993 | 马应龙 | 93,400.00 | 2,615,200.00 | 3.28 |
| 600563 | 法拉电子 | 24,700.00 | 2,592,265.00 | 3.26 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 36,800.00 | 2,576,000.00 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 2,411,922.56 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,050,221.00 | 46.53 | 78.11 |
| 采矿业 | 2,942,695.00 | 3.70 | 6.20 |
| 批发和零售业 | 2,847,492.00 | 3.58 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,332,850.00 | 2.93 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,259,930.00 | 2.84 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.41 | - | 18.78 | 79,626,950.39 |
| 2025-09-30 | 81.36 | - | 20.31 | 100,447,988.50 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.26 | 138,637,797.03 |
| 2025-03-31 | 92.61 | - | 7.62 | 143,619,070.63 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 9.08 | 156,146,989.22 |
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