基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合A(014797) |
净值：
1.2423
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.2423 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,718,500.00 | 7,337,995.00 | 8.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,100.00 | 4,339,806.00 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,717,925.86 | 4.50 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 48,800.00 | 3,367,688.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,334,110.00 | 4.04 |
| 603939 | 益丰药房 | 131,100.00 | 3,198,840.00 | 3.87 |
| 002906 | 华阳集团 | 113,700.00 | 3,123,339.00 | 3.78 |
| 603092 | 德力佳 | 43,800.00 | 2,881,164.00 | 3.49 |
| 600428 | 中远海特 | 318,300.00 | 2,861,517.00 | 3.47 |
| 300207 | 欣旺达 | 107,600.00 | 2,712,596.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,974,859.52 | 58.11 | 76.44 |
| 批发和零售业 | 3,198,840.00 | 3.87 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,861,517.00 | 3.47 | 4.56 |
| 采矿业 | 2,714,005.00 | 3.29 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,176,384.00 | 2.64 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,953,882.00 | 2.37 | 3.11 |
| 金融业 | 1,045,447.00 | 1.27 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 835,848.00 | 1.01 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.28 | 0.17 | 13.03 | 82,563,604.20 |
| 2025-12-31 | 83.41 | - | 18.78 | 79,626,950.39 |
| 2025-09-30 | 81.36 | - | 20.31 | 100,447,988.50 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.26 | 138,637,797.03 |
| 2025-03-31 | 92.61 | - | 7.62 | 143,619,070.63 |
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