基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融悦12个月持有期混合A(014797) |
净值：
1.1074
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1074 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 117,180.00 | 5,547,301.20 | 8.44 |
| 000100 | TCL科技 | 1,078,300.00 | 5,165,057.00 | 7.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 88,000.00 | 4,484,480.00 | 6.82 |
| 600309 | 万华化学 | 47,933.00 | 3,302,583.70 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,900.00 | 3,208,007.00 | 4.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 122,300.00 | 2,690,600.00 | 4.09 |
| 603939 | 益丰药房 | 114,900.00 | 2,678,319.00 | 4.07 |
| 603596 | 伯特利 | 95,164.00 | 2,677,914.96 | 4.07 |
| 002444 | 巨星科技 | 98,700.00 | 2,649,108.00 | 4.03 |
| 601137 | 博威合金 | 138,400.00 | 2,617,144.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,352,342.27 | 78.08 | 90.88 |
| 批发和零售业 | 2,678,319.00 | 4.07 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,815,666.00 | 2.76 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,040.00 | 1.00 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.93 | 0.20 | 13.11 | 65,765,036.93 |
| 2026-06-30 | 91.98 | 0.24 | 8.18 | 68,446,650.02 |
| 2026-03-31 | 87.28 | 0.17 | 13.03 | 82,563,604.20 |
| 2025-12-31 | 83.41 | - | 18.78 | 79,626,950.39 |
| 2025-09-30 | 81.36 | - | 20.31 | 100,447,988.50 |
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