富国融悦12个月持有期混合A(014797)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国融悦12个月持有期混合A(014797) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国融悦12个月持有期混合A(014797)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,238,511.23	49,959,181.52	28,753,733.24	-13,986,175.91
利息合计	28,450.17	80,825.15	30,740.25	60,090.54
其中：存款利息收入	28,408.96	80,825.15	30,740.25	60,090.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41.21	-	-	-
投资收益合计	4,890,236.80	69,617,610.95	29,569,903.58	-16,852,501.41
其中：股票投资收益	4,211,417.88	68,648,521.55	28,807,265.93	-18,164,689.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70.23	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	678,748.69	969,089.40	762,637.65	1,312,188.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,157,198.20	-19,739,254.58	-846,910.59	2,806,234.96
其他收入	-	-	-	-
费用	688,143.07	2,173,878.45	1,267,383.22	2,625,077.52
管理人报酬	489,606.37	1,502,623.42	881,925.95	1,820,720.01
基金托管费	81,600.98	250,437.25	146,987.68	303,453.38
销售服务费	67,600.39	266,337.63	161,301.33	342,310.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,335.12	154,480.15	77,168.26	158,593.88
利润总额	-2,926,654.30	47,785,303.07	27,486,350.02	-16,611,253.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年