富国融悦12个月持有期混合A(014797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富国融悦12个月持有期混合A(014797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,959,181.52	28,753,733.24	-13,986,175.91	-43,220,743.47
利息合计	80,825.15	30,740.25	60,090.54	30,803.46
其中：存款利息收入	80,825.15	30,740.25	60,090.54	30,803.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,617,610.95	29,569,903.58	-16,852,501.41	-23,210,935.66
其中：股票投资收益	68,648,521.55	28,807,265.93	-18,164,689.48	-24,014,733.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	969,089.40	762,637.65	1,312,188.07	803,797.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,739,254.58	-846,910.59	2,806,234.96	-20,040,611.27
其他收入	-	-	-	-
费用	2,173,878.45	1,267,383.22	2,625,077.52	1,399,551.67
管理人报酬	1,502,623.42	881,925.95	1,820,720.01	973,624.33
基金托管费	250,437.25	146,987.68	303,453.38	162,270.72
销售服务费	266,337.63	161,301.33	342,310.25	184,566.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,480.15	77,168.26	158,593.88	79,090.07
利润总额	47,785,303.07	27,486,350.02	-16,611,253.43	-44,620,295.14

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