富国融悦12个月持有期混合A(014797)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,308,829.69 |
49,929,631.17 |
20,602,354.08 |
-13,501,878.36 |
| 本期利润 |
-2,594,918.34 |
34,822,028.05 |
19,886,869.09 |
-11,306,454.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.39 |
0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
38.07 |
18.52 |
-10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.87 |
39.50 |
18.12 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,287,880.52 |
8,821,694.47 |
-7,476,021.21 |
-34,395,368.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.17 |
-0.07 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
55,124,351.92 |
59,469,161.41 |
100,619,693.41 |
112,644,817.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.17 |
0.99 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.88 |
17.42 |
-0.58 |
-15.83 |
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