基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合A(014809) |
净值：
1.1079
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1079 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000999 | 华润三九 | 17,000.00 | 474,980.00 | 0.65 |
| 601377 | 兴业证券 | 70,000.00 | 410,900.00 | 0.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,200.00 | 403,200.00 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,000.00 | 395,250.00 | 0.54 |
| 300059 | 东方财富 | 20,068.00 | 379,084.52 | 0.52 |
| 603127 | 昭衍新药 | 11,000.00 | 376,200.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 4,700.00 | 373,415.00 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 363,150.00 | 0.50 |
| 002472 | 双环传动 | 10,000.00 | 360,100.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 359,920.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,382,599.00 | 12.92 | 72.76 |
| 金融业 | 1,028,784.52 | 1.42 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,015.00 | 1.06 | 5.95 |
| 采矿业 | 751,080.00 | 1.03 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,200.00 | 0.52 | 2.92 |
| 房地产业 | 319,580.00 | 0.44 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,200.00 | 0.37 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.76 | 80.51 | 1.21 | 72,600,511.91 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 83.58 | 1.02 | 86,214,138.65 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 78.42 | 0.80 | 96,650,020.65 |
| 2025-06-30 | 15.81 | 103.40 | 0.79 | 113,046,169.74 |
| 2025-03-31 | 7.24 | 104.13 | 1.03 | 128,375,670.23 |
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