基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合A(014809) |
净值：
1.1047
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1047 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 8,000.00 | 879,280.00 | 1.02 |
| 002472 | 双环传动 | 13,000.00 | 616,330.00 | 0.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 593,307.15 | 0.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,100.00 | 567,115.00 | 0.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,000.00 | 505,620.00 | 0.59 |
| 601138 | 工业富联 | 8,000.00 | 496,400.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 0.56 |
| 600570 | 恒生电子 | 16,000.00 | 482,400.00 | 0.56 |
| 300059 | 东方财富 | 20,068.00 | 465,176.24 | 0.54 |
| 601377 | 兴业证券 | 60,000.00 | 445,200.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,411,524.00 | 12.08 | 67.67 |
| 金融业 | 2,162,616.24 | 2.51 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,267,238.00 | 1.47 | 8.24 |
| 采矿业 | 735,708.72 | 0.85 | 4.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 556,680.00 | 0.65 | 3.62 |
| 住宿和餐饮业 | 252,700.00 | 0.29 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.78 | 83.58 | 1.02 | 86,214,138.65 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 78.42 | 0.80 | 96,650,020.65 |
| 2025-06-30 | 15.81 | 103.40 | 0.79 | 113,046,169.74 |
| 2025-03-31 | 7.24 | 104.13 | 1.03 | 128,375,670.23 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 109.70 | 1.39 | 148,138,724.53 |
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