基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合A(014809) |
净值：
1.0741
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0741 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 36,000.00 | 615,960.00 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 0.95 |
| 601939 | 建设银行 | 50,000.00 | 553,000.00 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,300.00 | 481,557.00 | 0.81 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 451,818.00 | 0.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 30,000.00 | 397,200.00 | 0.67 |
| 600803 | 新奥股份 | 20,000.00 | 384,000.00 | 0.64 |
| 600795 | 国电电力 | 70,000.00 | 373,800.00 | 0.63 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 369,582.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,772,845.00 | 9.67 | 57.87 |
| 金融业 | 1,168,960.00 | 1.96 | 11.72 |
| 采矿业 | 868,500.00 | 1.46 | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 796,918.00 | 1.34 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,800.00 | 1.27 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610,604.00 | 1.02 | 6.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.88 | 84.41 | 2.01 | 59,672,250.65 |
| 2026-06-30 | 16.42 | 82.72 | 1.52 | 64,679,904.74 |
| 2026-03-31 | 17.76 | 80.51 | 1.21 | 72,600,511.91 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 83.58 | 1.02 | 86,214,138.65 |
| 2025-09-30 | 19.70 | 78.42 | 0.80 | 96,650,020.65 |
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