基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣瑞一年持有混合A(014809) |
净值：
1.0932
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.0932 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 10,400.00 | 996,008.00 | 1.03 |
| 002472 | 双环传动 | 14,000.00 | 697,340.00 | 0.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9,100.00 | 653,653.00 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 646,389.84 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 618,240.00 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 0.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 30,000.00 | 558,300.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 0.54 |
| 300059 | 东方财富 | 18,568.00 | 503,564.16 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 20,900.00 | 477,147.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,844,413.00 | 11.22 | 67.34 |
| 采矿业 | 1,910,378.52 | 1.98 | 11.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878,257.00 | 1.94 | 11.66 |
| 金融业 | 912,274.16 | 0.94 | 5.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,300.00 | 0.58 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.70 | 78.42 | 0.80 | 96,650,020.65 |
| 2025-06-30 | 15.81 | 103.40 | 0.79 | 113,046,169.74 |
| 2025-03-31 | 7.24 | 104.13 | 1.03 | 128,375,670.23 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 109.70 | 1.39 | 148,138,724.53 |
| 2024-09-30 | 6.18 | 75.87 | 12.25 | 184,357,598.67 |
微信公众号
证券之星APP
