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华安沣瑞一年持有混合A(014809)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250203 25国开03 5,994,743.01 9.27
2 102483535 24九龙江MTN002 5,197,950.14 8.04
3 102484262 24徐州新盛MTN006 5,177,531.78 8.00
4 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 5,124,997.53 7.92
5 102585223 25五矿集MTN023A(并购) 5,097,858.90 7.88
6 113696 伯25转债 19,500.00 0.03
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