华安沣瑞一年持有混合A(014809)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,575,782.06 |
5,695,815.66 |
2,415,542.79 |
-2,366,133.83 |
| 本期利润 |
1,359,534.06 |
5,167,694.31 |
2,185,551.61 |
5,258,931.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
4.88 |
1.80 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
5.15 |
1.92 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
5,778,329.91 |
6,085,492.55 |
4,387,104.35 |
3,091,948.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
59,752,164.80 |
79,969,895.13 |
104,810,756.70 |
138,630,835.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
9.48 |
6.12 |
4.12 |
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