华安沣瑞一年持有混合A(014809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣瑞一年持有混合A(014809)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,833,427.03	6,878,268.63	3,161,536.22	7,746,388.06
利息合计	9,875.88	22,958.72	5,597.93	113,125.67
其中：存款利息收入	2,611.84	7,236.78	3,495.35	49,182.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,264.04	15,721.94	2,102.58	63,943.54
投资收益合计	2,048,967.73	7,419,096.96	3,401,525.06	-589,895.51
其中：股票投资收益	1,404,922.13	4,407,590.43	1,163,999.79	-9,550,993.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	560,427.48	2,743,372.31	2,118,763.75	8,792,618.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-511,928.66
股利收益	83,618.12	268,134.22	118,761.52	680,408.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-225,416.58	-563,787.05	-245,586.77	8,223,157.90
其他收入	-	-	-	-
费用	370,984.24	1,337,674.57	830,620.83	2,153,973.36
管理人报酬	218,389.28	685,905.36	389,147.05	1,387,963.09
基金托管费	54,597.34	171,476.32	97,286.78	346,990.76
销售服务费	7,545.29	23,707.38	12,887.57	49,687.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,059.72	268,573.25	231,289.89	163,127.08
其中：卖出回购金融资产支出	19,059.72	268,573.25	231,289.89	163,127.08
其他费用	70,520.84	185,165.79	97,975.17	198,725.69
利润总额	1,462,442.79	5,540,594.06	2,330,915.39	5,592,414.70

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