基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合D(014834) |
净值：
2.3880
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：2.3880 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 186,024.00 | 68,319,174.24 | 10.04 |
| 002028 | 思源电气 | 431,480.00 | 66,702,493.20 | 9.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 783,000.00 | 66,085,200.00 | 9.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,903,531.00 | 65,614,713.57 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,119.00 | 59,852,590.00 | 8.80 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 843,600.00 | 59,752,188.00 | 8.78 |
| 300502 | 新易盛 | 50,542.00 | 21,777,536.96 | 3.20 |
| 603379 | 三美股份 | 291,600.00 | 17,705,952.00 | 2.60 |
| 603308 | 应流股份 | 382,940.00 | 15,987,745.00 | 2.35 |
| 300866 | 安克创新 | 127,700.00 | 14,607,603.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,516,079.61 | 78.84 | 86.45 |
| 采矿业 | 66,480,879.57 | 9.77 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,192,384.73 | 1.06 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 6,627,104.00 | 0.97 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,431,543.50 | 0.36 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,652.00 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 517,140.96 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,137.94 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 11.80 | 965,830,229.26 |
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