基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合D(014834) |
净值：
2.8710
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.8710 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 191,327.00 | 76,856,055.90 | 10.46 |
| 002028 | 思源电气 | 363,080.00 | 73,342,160.00 | 9.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 238,859.00 | 72,039,874.40 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 118,719.00 | 67,599,785.79 | 9.20 |
| 603379 | 三美股份 | 734,200.00 | 45,248,746.00 | 6.16 |
| 300502 | 新易盛 | 90,642.00 | 40,139,903.28 | 5.46 |
| 603308 | 应流股份 | 584,740.00 | 36,096,000.20 | 4.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 292,500.00 | 28,314,000.00 | 3.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 180,840.00 | 27,263,438.40 | 3.71 |
| 601138 | 工业富联 | 446,978.00 | 23,001,487.88 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,056,749.76 | 82.33 | 94.99 |
| 采矿业 | 21,065,216.00 | 2.87 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,973,206.13 | 0.40 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817,120.50 | 0.38 | 0.44 |
| 金融业 | 2,308,491.00 | 0.31 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,023,824.62 | 0.14 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,008,700.00 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,241.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 17.13 | 734,890,552.64 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
| 2025-03-31 | 86.21 | 0.01 | 14.50 | 824,361,960.24 |
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