汇添富盈鑫混合D(014834)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,434,285.99 |
11,321,641.12 |
4,236,386.24 |
-78,866,373.64 |
| 本期利润 |
87,788,982.29 |
10,345,291.75 |
358,371.73 |
-6,052,395.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.40 |
0.36 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.77 |
21.65 |
0.54 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.03 |
52.95 |
-0.73 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
129,286,246.53 |
14,697,157.48 |
5,155,562.71 |
15,260,547.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
0.81 |
0.27 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
234,546,237.42 |
41,846,556.13 |
28,791,941.63 |
123,835,773.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.63 |
2.31 |
1.50 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.77 |
25.94 |
-18.26 |
-17.66 |
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