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汇添富盈鑫灵活配置混合D(014834)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-29 2.0210 2.0210
2 2022-06-28 2.0800 2.0800
3 2022-06-27 2.0730 2.0730
4 2022-06-24 2.0450 2.0450
5 2022-06-23 2.0190 2.0190
6 2022-06-22 1.9570 1.9570
7 2022-06-21 1.8870 1.8870
8 2022-06-20 1.9030 1.9030
9 2022-06-17 1.8310 1.8310
10 2022-06-16 1.7790 1.7790
11 2022-06-15 1.7540 1.7540
12 2022-06-14 1.7580 1.7580
13 2022-06-13 1.7660 1.7660
14 2022-06-10 1.7530 1.7530
15 2022-06-09 1.7090 1.7090
16 2022-06-08 1.7380 1.7380
17 2022-06-07 1.7420 1.7420
18 2022-06-06 1.7400 1.7400
19 2022-06-02 1.6700 1.6700
20 2022-06-01 1.6280 1.6280
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