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大摩灵动优选债券C(014868)
大摩灵动优选债券C
(014868)
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累计净值：1.0584
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0584 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.0574 | -0.50% |
| 2026-05-11 | 1.0627 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.0611 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.0634 | -0.13% |
| 2026-05-06 | 1.0648 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.0597 | -0.18% |
| 2026-04-29 | 1.0616 | 0.66% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.08%
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最近两年
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11.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,093,090.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,500.00 | 2,928,440.00 | 0.98 |
| 000065 | 北方国际 | 152,700.00 | 2,221,785.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 35,800.00 | 2,032,724.00 | 0.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 174,900.00 | 1,993,860.00 | 0.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 73,600.00 | 1,965,856.00 | 0.66 |
| 300059 | 东方财富 | 100,800.00 | 1,904,112.00 | 0.64 |
| 601319 | 中国人保 | 256,600.00 | 1,865,482.00 | 0.62 |
| 601012 | 隆基绿能 | 105,600.00 | 1,852,224.00 | 0.62 |
| 603077 | 和邦生物 | 613,800.00 | 1,724,778.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,893,978.00 | 6.64 | 45.62 |
| 金融业 | 10,674,984.00 | 3.56 | 24.48 |
| 采矿业 | 5,594,017.00 | 1.87 | 12.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,384,755.00 | 0.80 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 2,221,785.00 | 0.74 | 5.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,057,032.00 | 0.35 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,873.00 | 0.30 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,655.16 | 0.15 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 260,690.00 | 0.09 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168,354.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.55 | 97.19 | 1.52 | 299,632,140.59 |
| 2025-12-31 | 15.00 | 80.87 | 4.75 | 172,817,406.65 |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 88.46 | 11.64 | 49,467,993.59 |
| 2025-03-31 | 8.72 | 102.10 | 5.06 | 59,165,440.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 596 | 13.83 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.38 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.33 |
| 2022-01-26 | 2023-04-28 | 薛一品 | 457 | -7.92 |
| 2022-01-26 | 2022-11-18 | 葛飞 | 296 | -7.98 |
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