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大摩灵动优选债券C(014868)
大摩灵动优选债券C
(014868)
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累计净值：1.0717
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0717 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 1.0698 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.0724 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.0688 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.0649 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 1.0718 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.0774 | 0.32% |
| 2026-01-28 | 1.0740 | 0.32% |
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基金全称
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摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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施同亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.81%
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最近两年
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17.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601377 | 兴业证券 | 228,500.00 | 1,695,470.00 | 0.98 |
| 600109 | 国金证券 | 160,900.00 | 1,496,370.00 | 0.87 |
| 600369 | 西南证券 | 323,100.00 | 1,447,488.00 | 0.84 |
| 601788 | 光大证券 | 81,900.00 | 1,437,345.00 | 0.83 |
| 600999 | 招商证券 | 83,000.00 | 1,381,120.00 | 0.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 103,300.00 | 1,262,326.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,400.00 | 1,185,768.00 | 0.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 28,400.00 | 1,099,364.00 | 0.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 45,700.00 | 1,067,552.00 | 0.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 48,600.00 | 998,730.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,349,574.00 | 5.99 | 39.92 |
| 制造业 | 8,592,373.00 | 4.97 | 33.14 |
| 采矿业 | 3,587,830.00 | 2.08 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,890.00 | 0.69 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,611.00 | 0.58 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 572,585.00 | 0.33 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,104.48 | 0.25 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,866.00 | 0.11 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.00 | 80.87 | 4.75 | 172,817,406.65 |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 88.46 | 11.64 | 49,467,993.59 |
| 2025-03-31 | 8.72 | 102.10 | 5.06 | 59,165,440.39 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 112.46 | 6.58 | 49,552,046.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 施同亮 | 500 | 15.26 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.38 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.33 |
| 2022-01-26 | 2023-04-28 | 薛一品 | 457 | -7.92 |
| 2022-01-26 | 2022-11-18 | 葛飞 | 296 | -7.98 |
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