大摩灵动优选债券C(014868)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩灵动优选债券C(014868)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	645,334.87	990,740.78	1,165,254.06	451,987.09
存出保证金	53,792.76	7,632.81	10,127.59	6,753.41
交易性金融资产	165,687,393.17	51,777,055.57	61,592,719.95	62,952,773.09
其中：股票投资	25,926,833.48	8,019,904.18	5,868,223.70	8,782,987.00
债券投资	139,760,559.69	43,757,151.39	55,724,496.25	54,169,786.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	99,490.07	245,947.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,786.98	1,072.00	18,446.69	1,095.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	173,965,645.30	57,542,805.19	64,981,794.03	65,713,596.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	5,500,000.00	9,020,294.94	11,804,141.69
应付证券清算款	-	2,500,635.07	-	128,595.73
应付赎回款	938,477.50	14,782.65	6,326,686.86	13,204.18
应付管理人报酬	115,549.15	30,878.17	42,306.01	35,371.42
应付托管费	14,443.63	7,719.53	10,576.53	8,842.87
应付销售服务费	18,057.39	2,158.88	40.44	44.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,873.15	1,167.42	1,721.14	173.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,837.83	17,469.88	28,121.50	206,598.02
负债合计	1,148,238.65	8,074,811.60	15,429,747.42	12,196,972.66
所有者权益
实收基金	163,338,305.65	50,130,379.49	51,670,084.77	55,969,080.23
未分配利润	9,479,101.00	-662,385.90	-2,118,038.16	-2,452,456.40
所有者权益合计	172,817,406.65	49,467,993.59	49,552,046.61	53,516,623.83
负债及所有者权益总计	173,965,645.30	57,542,805.19	64,981,794.03	65,713,596.49

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