大摩灵动优选债券C(014868)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩灵动优选债券C(014868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,764,668.71	11,640,543.81	1,898,123.52	3,047,695.40
利息合计	23,924.02	24,803.82	9,803.53	37,339.03
其中：存款利息收入	21,016.97	24,803.82	9,803.53	30,296.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,907.05	-	-	7,042.06
投资收益合计	794,322.19	10,121,686.45	2,459,154.12	1,923,470.41
其中：股票投资收益	-2,905,242.56	1,942,580.49	-55,266.29	-287,040.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,387,257.39	7,846,847.75	2,442,089.10	2,002,334.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	312,307.36	332,258.21	72,331.31	208,176.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,670,394.17	1,459,273.37	-574,652.64	1,079,995.68
其他收入	87,479.25	34,780.17	3,818.51	6,890.28
费用	1,565,178.75	1,330,342.63	414,841.28	827,342.23
管理人报酬	951,158.97	825,431.69	219,532.58	433,630.44
基金托管费	118,894.86	160,787.45	54,883.19	108,407.65
销售服务费	145,413.26	106,274.43	18,101.37	485.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	234,141.87	146,968.83	94,441.91	230,704.87
其中：卖出回购金融资产支出	234,141.87	146,968.83	94,441.91	230,704.87
其他费用	110,148.74	87,672.34	26,713.41	53,631.73
利润总额	-6,329,847.46	10,310,201.18	1,483,282.24	2,220,353.17

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