基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩内需增长混合C(014869) |
净值：
0.6396
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.6396 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 386,000.00 | 16,177,260.00 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,000.00 | 13,202,010.00 | 4.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,480.00 | 11,883,859.20 | 4.48 |
| 603179 | 新泉股份 | 160,200.00 | 11,835,576.00 | 4.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,000.00 | 11,285,290.00 | 4.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,058,200.00 | 11,005,280.00 | 4.15 |
| 000975 | 山金国际 | 441,900.00 | 10,751,427.00 | 4.06 |
| 002080 | 中材科技 | 269,400.00 | 9,789,996.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 205,300.00 | 8,643,130.00 | 3.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 167,400.00 | 8,467,092.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,792,129.75 | 49.36 | 53.21 |
| 金融业 | 52,905,350.00 | 19.96 | 21.52 |
| 采矿业 | 25,301,309.00 | 9.55 | 10.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,782,642.00 | 3.69 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,778,632.00 | 3.69 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,492,411.00 | 2.45 | 2.64 |
| 住宿和餐饮业 | 3,879,300.00 | 1.46 | 1.58 |
| 建筑业 | 2,793,164.00 | 1.05 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 1,709,095.00 | 0.64 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,272.00 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 1,130,976.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.36 | 264,998,197.52 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.03 | 273,542,722.51 |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 7.23 | 238,854,324.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 7.59 | 242,571,854.64 |
| 2024-12-31 | 91.17 | - | 10.14 | 252,992,936.87 |
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