基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩内需增长混合C(014869) |
净值：
0.6074
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.6074 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 83,580.00 | 13,538,288.40 | 4.95 |
| 601601 | 中国太保 | 378,900.00 | 13,306,968.00 | 4.86 |
| 603179 | 新泉股份 | 160,200.00 | 13,303,008.00 | 4.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,000.00 | 12,873,310.00 | 4.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,000.00 | 11,275,520.00 | 4.12 |
| 000975 | 山金国际 | 427,200.00 | 9,752,976.00 | 3.57 |
| 002311 | 海大集团 | 150,400.00 | 9,591,008.00 | 3.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 928,800.00 | 9,315,864.00 | 3.41 |
| 002080 | 中材科技 | 272,200.00 | 9,260,244.00 | 3.39 |
| 603885 | 吉祥航空 | 631,400.00 | 8,587,040.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,734,951.47 | 51.08 | 54.80 |
| 金融业 | 46,668,022.00 | 17.06 | 18.30 |
| 采矿业 | 25,629,950.00 | 9.37 | 10.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,918,395.82 | 5.45 | 5.85 |
| 房地产业 | 5,731,812.00 | 2.10 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 4,810,355.00 | 1.76 | 1.89 |
| 建筑业 | 4,534,680.00 | 1.66 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,107,500.00 | 1.50 | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | 3,399,888.00 | 1.24 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,368,240.00 | 1.23 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,106,572.00 | 0.77 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.03 | 273,542,722.51 |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 7.23 | 238,854,324.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 7.59 | 242,571,854.64 |
| 2024-12-31 | 91.17 | - | 10.14 | 252,992,936.87 |
| 2024-09-30 | 88.72 | 0.41 | 11.98 | 276,369,341.17 |
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