大摩内需增长混合C(014869)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,416.00 |
57,265.41 |
752.82 |
-701,955.47 |
| 本期利润 |
38,699.28 |
174,452.13 |
7,829.98 |
-273,265.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
19.54 |
0.80 |
-16.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
26.70 |
2.29 |
-13.70 |
| 期末可供分配利润 |
-358,112.47 |
-789,842.09 |
-1,083,315.33 |
-1,757,110.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.66 |
-0.70 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
396,507.86 |
742,070.00 |
775,449.20 |
1,229,025.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.50 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.94 |
-21.85 |
-36.90 |
-38.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
