大摩内需增长混合C(014869)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩内需增长混合C(014869) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩内需增长混合C(014869)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	216,408.18	102,895.96	215,897.05	379,513.78
存出保证金	65,262.41	41,391.14	106,235.21	109,585.85
交易性金融资产	245,803,280.75	221,824,039.25	230,657,107.88	224,114,250.74
其中：股票投资	245,803,280.75	221,824,039.25	230,657,107.88	224,114,250.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,357,352.68	713,510.59	-	1,514,929.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,852.39	1,445.73	1,371.38	4,514.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	266,752,451.94	239,839,430.01	256,422,398.57	263,732,938.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,560,235.13	-
应付赎回款	1,176,903.04	577,283.98	318,443.32	636,753.01
应付管理人报酬	267,015.38	233,561.79	261,172.97	273,205.00
应付托管费	44,502.55	38,926.99	43,528.82	45,534.15
应付销售服务费	267.41	272.92	417.81	578.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,566.04	135,060.31	245,663.65	310,911.09
负债合计	1,754,254.42	985,105.99	3,429,461.70	1,266,981.60
所有者权益
实收基金	421,768,710.55	471,768,646.81	512,185,081.60	556,333,410.67
未分配利润	-156,770,513.03	-232,914,322.79	-259,192,144.73	-293,867,453.57
所有者权益合计	264,998,197.52	238,854,324.02	252,992,936.87	262,465,957.10
负债及所有者权益总计	266,752,451.94	239,839,430.01	256,422,398.57	263,732,938.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年