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惠升惠远回报混合C(014875)
惠升惠远回报混合C
(014875)
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累计净值：0.7741
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7741 | -3.77% |
| 2026-11-05 | 0.8044 | -0.49% |
| 2026-11-04 | 0.8084 | 5.16% |
| 2026-11-03 | 0.7687 | -3.54% |
| 2026-11-02 | 0.7969 | 0.89% |
| 2026-10-30 | 0.7899 | -3.15% |
| 2026-10-29 | 0.8156 | -4.47% |
| 2026-10-28 | 0.8538 | 2.83% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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刘进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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-19.20%
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最近三月
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-30.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.77%
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最近两年
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-3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 16,500.00 | 5,839,350.00 | 8.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,819.00 | 4,862,419.19 | 7.27 |
| 002384 | 东山精密 | 26,400.00 | 4,419,360.00 | 6.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,524.00 | 4,071,212.00 | 6.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,700.00 | 3,906,841.00 | 5.84 |
| 002281 | 光迅科技 | 16,400.00 | 2,704,032.00 | 4.04 |
| 600183 | 生益科技 | 17,300.00 | 2,248,308.00 | 3.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,811.00 | 1,874,843.62 | 2.80 |
| 300223 | 君正股份 | 13,000.00 | 1,678,950.00 | 2.51 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 4,600.00 | 1,568,600.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,923,195.80 | 67.14 | 87.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,233,758.87 | 9.32 | 12.09 |
| 采矿业 | 285,741.00 | 0.43 | 0.55 |
| 房地产业 | 66,230.00 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 62,817.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.07 | 6.42 | 16.76 | 66,911,631.51 |
| 2026-06-30 | 78.04 | 7.39 | 14.78 | 71,262,455.89 |
| 2026-03-31 | 71.88 | 13.76 | 14.67 | 39,739,175.99 |
| 2025-12-31 | 77.32 | 14.89 | 8.14 | 56,013,831.07 |
| 2025-09-30 | 77.51 | 15.64 | 7.26 | 62,418,503.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 刘进 | 146 | -41.83 |
| 2023-03-24 | 2026-07-28 | 张玉坤 | 1222 | 17.88 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -17.26 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -18.69 |
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