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惠升惠远回报混合C(014875)
惠升惠远回报混合C
(014875)
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累计净值：1.0725
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0725 | 3.05% |
| 2026-08-04 | 1.0408 | 4.25% |
| 2026-08-03 | 0.9984 | -2.25% |
| 2026-07-31 | 1.0214 | 1.92% |
| 2026-07-30 | 1.0022 | -3.52% |
| 2026-07-29 | 1.0388 | 0.41% |
| 2026-07-28 | 1.0346 | -6.36% |
| 2026-07-27 | 1.1049 | 3.50% |
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基金全称
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惠升惠远回报混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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刘进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.24%
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最近一月
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-16.32%
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最近三月
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-16.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.35%
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最近两年
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49.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 9.27 |
| 002384 | 东山精密 | 22,300.00 | 5,850,405.00 | 8.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,745.00 | 5,177,070.00 | 7.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,600.00 | 3,236,464.00 | 4.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 84,300.00 | 2,848,497.00 | 4.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,744.00 | 2,283,008.00 | 3.20 |
| 600183 | 生益科技 | 10,700.00 | 1,855,380.00 | 2.60 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,400.00 | 1,404,312.00 | 1.97 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,100.00 | 1,299,837.00 | 1.82 |
| 301511 | 德福科技 | 7,500.00 | 1,078,875.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,267,151.45 | 74.75 | 95.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,482,638.32 | 2.08 | 2.67 |
| 采矿业 | 480,950.00 | 0.67 | 0.86 |
| 建筑业 | 203,000.00 | 0.28 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 181,450.00 | 0.25 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.04 | 7.39 | 14.78 | 71,262,455.89 |
| 2026-03-31 | 71.88 | 13.76 | 14.67 | 39,739,175.99 |
| 2025-12-31 | 77.32 | 14.89 | 8.14 | 56,013,831.07 |
| 2025-09-30 | 77.51 | 15.64 | 7.26 | 62,418,503.52 |
| 2025-06-30 | 76.76 | 15.30 | 8.40 | 45,637,914.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 刘进 | 51 | -19.40 |
| 2023-03-24 | 2026-07-28 | 张玉坤 | 1222 | 17.88 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | -17.26 |
| 2022-01-18 | 2024-05-21 | 孙庆 | 854 | -18.69 |
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