惠升惠远回报混合C(014875)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,559,222.56 |
6,569,633.42 |
421,556.10 |
638,734.60 |
| 本期利润 |
5,639,842.23 |
10,603,168.91 |
2,171,749.89 |
-677,268.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.42 |
0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.18 |
46.18 |
11.32 |
-16.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.52 |
53.76 |
10.67 |
-9.73 |
| 期末可供分配利润 |
11,322,375.18 |
-2,441,738.42 |
-8,530,515.42 |
-6,648,116.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
61,327,349.98 |
30,185,910.09 |
21,601,572.04 |
14,589,846.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.15 |
0.83 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.60 |
15.38 |
-16.95 |
-24.96 |
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