惠升惠远回报混合C(014875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升惠远回报混合C(014875)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,732,697.90	22,635,321.72	4,687,681.65	-43,470,132.36
利息合计	3,800.85	9,616.06	6,601.40	340,151.27
其中：存款利息收入	3,800.85	9,616.06	6,601.40	103,368.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	236,782.70
投资收益合计	14,458,661.06	13,746,372.89	1,086,585.00	-83,541,132.07
其中：股票投资收益	13,076,630.10	12,437,334.49	432,988.25	-84,468,655.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,149,545.79	734,429.23	194,505.08	288,590.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	232,485.17	574,609.17	459,091.67	638,932.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,733,915.78	8,682,744.03	3,400,588.89	39,673,346.83
其他收入	4,151.77	196,588.74	193,906.36	57,501.61
费用	468,575.87	825,333.03	371,875.98	2,064,903.48
管理人报酬	310,868.41	563,079.26	239,165.62	1,692,006.50
基金托管费	38,858.51	70,384.87	29,895.71	211,500.89
销售服务费	69,175.98	91,744.82	38,061.53	16,306.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,588.57	100,000.00	64,712.18	145,000.00
利润总额	8,264,122.03	21,809,988.69	4,315,805.67	-45,535,035.84

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