基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通匠心优选一年持有混合A(014915) |
净值：
3.1419
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日增长率：
3.12%
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累计净值：3.1419 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 914,032.00 | 554,817,424.00 | 9.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 264,062.00 | 498,020,932.00 | 8.50 |
| 301511 | 德福科技 | 3,255,808.00 | 468,347,980.80 | 7.99 |
| 300408 | 三环集团 | 2,773,489.00 | 462,895,314.10 | 7.90 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 823,819.00 | 453,841,887.10 | 7.74 |
| 301200 | 大族数控 | 1,165,323.00 | 420,273,739.95 | 7.17 |
| 000636 | 风华高科 | 5,257,083.00 | 379,771,675.92 | 6.48 |
| 688260 | 昀冢科技 | 2,006,023.00 | 288,867,312.00 | 4.93 |
| 605376 | 博迁新材 | 964,600.00 | 261,695,980.00 | 4.47 |
| 688020 | 方邦股份 | 841,286.00 | 209,984,985.60 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,851,429,497.96 | 82.79 | 100.00 |
| 采矿业 | 24,369.50 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.79 | 0.17 | 17.16 | 5,860,256,909.44 |
| 2026-03-31 | 94.30 | 4.27 | 2.46 | 308,327,214.82 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 5.62 | 2.72 | 320,349,733.61 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 7.02 | 1.75 | 321,984,174.30 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 2.57 | 3.32 | 353,344,286.72 |
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