基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通匠心优选一年持有混合A(014915) |
净值：
4.0977
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：4.0977 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 362,325.00 | 30,312,109.50 | 9.83 |
| 301200 | 大族数控 | 186,500.00 | 30,250,300.00 | 9.81 |
| 300502 | 新易盛 | 67,780.00 | 30,015,695.20 | 9.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,166.00 | 29,703,842.06 | 9.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,512.00 | 29,672,545.28 | 9.62 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 151,300.00 | 29,194,848.00 | 9.47 |
| 600105 | 永鼎股份 | 843,100.00 | 23,387,594.00 | 7.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 307,400.00 | 23,353,178.00 | 7.57 |
| 600183 | 生益科技 | 415,900.00 | 22,529,303.00 | 7.31 |
| 600498 | 烽火通信 | 316,300.00 | 15,966,824.00 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,603,339.76 | 94.25 | 99.94 |
| 采矿业 | 112,001.63 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,820.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | 4.27 | 2.46 | 308,327,214.82 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 5.62 | 2.72 | 320,349,733.61 |
| 2025-09-30 | 91.48 | 7.02 | 1.75 | 321,984,174.30 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 2.57 | 3.32 | 353,344,286.72 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 1.66 | 4.43 | 332,914,144.36 |
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