财通匠心优选一年持有混合A(014915)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
212,692,656.29 |
224,918,940.74 |
-20,762,026.83 |
6,041,354.11 |
| 本期利润 |
804,968,052.22 |
194,012,075.81 |
-71,136,622.92 |
140,477,358.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.40 |
0.54 |
-0.16 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
121.32 |
59.83 |
-21.25 |
40.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
161.32 |
74.78 |
-17.46 |
48.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,291,617,125.65 |
92,265,371.10 |
-157,758,552.26 |
-142,536,077.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.56 |
-0.36 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
4,360,766,205.42 |
258,030,798.86 |
321,942,976.01 |
409,891,770.49 |
| 期末基金份额净值 |
4.07 |
1.56 |
0.74 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
306.77 |
55.66 |
-26.49 |
-10.94 |
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