财通匠心优选一年持有混合A(014915)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通匠心优选一年持有混合A(014915)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,105,171,247.26	221,481,095.55	-75,937,779.91	159,272,548.26
利息合计	114,537.45	79,840.99	58,989.67	152,577.19
其中：存款利息收入	114,537.45	79,840.99	58,989.67	152,577.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	290,915,810.25	260,273,672.36	-20,261,016.78	11,756,494.00
其中：股票投资收益	289,560,812.28	257,950,676.60	-21,583,287.23	6,429,777.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,624.91	151,639.64	31,719.89	23,710.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,293,373.06	2,171,356.12	1,290,550.56	5,303,006.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	814,140,899.56	-38,872,417.80	-55,735,752.80	147,363,477.07
其他收入	-	-	-	-
费用	7,029,400.09	5,575,845.48	2,788,944.89	5,672,731.56
管理人报酬	5,213,689.17	4,371,256.28	2,207,861.74	4,501,860.20
基金托管费	868,948.23	728,542.66	367,976.94	750,310.07
销售服务费	873,451.08	318,554.03	134,432.02	264,909.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,285.74	157,492.51	78,674.19	155,652.00
利润总额	1,098,141,847.17	215,905,250.07	-78,726,724.80	153,599,816.70

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