基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
2.6650
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.9380 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 16,409,000.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 12,780,648.00 | 2.42 |
| 300502 | 新易盛 | 28,420.00 | 12,245,609.60 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,900.00 | 11,337,183.00 | 2.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 515,800.00 | 10,316,000.00 | 1.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,596.00 | 10,296,757.80 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 148,700.00 | 10,171,080.00 | 1.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 343,800.00 | 9,657,342.00 | 1.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,900.00 | 8,980,468.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,951,670.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,204,971.19 | 39.63 | 63.40 |
| 金融业 | 51,790,988.00 | 9.81 | 15.70 |
| 采矿业 | 26,702,230.44 | 5.06 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,251,766.09 | 3.08 | 4.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,172,402.00 | 1.55 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,654,943.00 | 1.45 | 2.32 |
| 房地产业 | 6,875,757.00 | 1.30 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 2,513,634.44 | 0.48 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,938.56 | 0.11 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.92 | 25.46 | 8.26 | 527,912,801.79 |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
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