基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
3.0000
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日增长率：
0.44%
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累计净值：3.2730 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 15,317,129.00 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,200.00 | 11,729,640.00 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 25,920.00 | 11,478,412.80 | 2.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 150,970.00 | 11,469,190.90 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,900.00 | 10,761,608.00 | 2.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,730,000.00 | 2.26 |
| 688068 | 热景生物 | 77,669.00 | 9,498,918.70 | 2.00 |
| 002916 | 深南电路 | 42,600.00 | 9,351,126.00 | 1.97 |
| 301611 | 珂玛科技 | 92,100.00 | 8,925,411.00 | 1.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 515,800.00 | 8,845,970.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,673,897.28 | 54.86 | 79.23 |
| 采矿业 | 22,636,490.50 | 4.76 | 6.88 |
| 金融业 | 18,353,591.00 | 3.86 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,403,294.03 | 2.82 | 4.07 |
| 房地产业 | 7,176,588.00 | 1.51 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,969,900.00 | 1.05 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,396,412.00 | 0.29 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.08 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.28 | 25.44 | 0.61 | 475,188,757.66 |
| 2025-12-31 | 66.92 | 25.46 | 8.26 | 527,912,801.79 |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
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