富国天源沪港深平衡混合C(014931)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9260 |
3.1990 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.9630 |
3.2360 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9990 |
3.2720 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0750 |
3.3480 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.8960 |
3.1690 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9590 |
3.2320 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1270 |
3.4000 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.1910 |
3.4640 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.2210 |
3.4940 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1370 |
3.4100 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.2100 |
3.4830 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.3180 |
3.5910 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.1750 |
3.4480 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.1890 |
3.4620 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.1990 |
3.4720 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.2250 |
3.4980 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.2040 |
3.4770 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.3530 |
3.6260 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.4220 |
3.6950 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.3580 |
3.6310 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
