富国天源沪港深平衡混合C(014931)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,719,926.91 |
2,001,636.85 |
30,863.00 |
-3,518,990.11 |
| 本期利润 |
11,477,994.65 |
641,057.68 |
41,461.29 |
-618,209.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.22 |
0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
8.66 |
4.50 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.45 |
28.96 |
6.82 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
45,214,077.50 |
31,233,913.04 |
1,055,887.13 |
11,436.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03 |
1.69 |
1.22 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
76,102,845.79 |
49,765,092.45 |
1,918,274.43 |
22,008.99 |
| 期末基金份额净值 |
3.42 |
2.69 |
2.22 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.92 |
12.14 |
-7.11 |
-13.04 |
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