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首页 > 基金> 华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券

(014959)
净值：
1.0177
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0836 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01770.01%
2025-12-251.01760.00%
2025-12-241.01760.01%
2025-12-231.01750.03%
2025-12-221.01720.00%
2025-12-191.01720.04%
2025-12-181.01680.03%
2025-12-171.01650.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 罗远航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 19.9164亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.940.012,017,770,018.50
2025-06-30-124.660.022,017,104,194.86
2025-03-31-123.990.012,075,196,239.23
2024-12-31-123.360.022,084,270,194.31
2024-09-30-121.780.012,044,812,001.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-罗远航1120.38
2022-09-08-何子建12088.54
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