首页 > 基金> 华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)
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华泰柏瑞益兴三个月定开债券

(014959)
净值：
1.0135
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1022 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01350.03%
2026-09-231.01320.01%
2026-09-221.01310.01%
2026-09-211.01300.02%
2026-09-181.01280.01%
2026-09-171.02450.02%
2026-09-161.02430.01%
2026-09-151.02420.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 罗远航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.34亿元 份额规模 19.9164亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.980.242,034,494,596.85
2026-03-31-131.540.092,019,870,185.91
2025-12-31-113.860.022,026,720,854.61
2025-09-30-106.940.012,017,770,018.50
2025-06-30-124.660.022,017,104,194.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-罗远航3842.23
2022-09-08-何子建148010.54
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