华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,907,848.25 |
53,051,288.27 |
25,977,056.26 |
58,008,272.27 |
| 本期利润 |
29,682,000.02 |
17,934,532.24 |
8,317,790.83 |
94,022,782.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.88 |
0.40 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.88 |
0.40 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
30,545,616.65 |
29,545,785.30 |
2,471,554.25 |
51,977,589.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,034,494,596.85 |
2,026,720,854.61 |
2,017,104,194.86 |
2,084,270,194.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.13 |
8.53 |
8.02 |
7.59 |
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