华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,779,991.91	17,559,276.29	109,502,552.47	54,984,771.70
利息合计	5,233.99	2,977.77	29,862.23	25,752.54
其中：存款利息收入	5,233.99	2,977.77	14,860.85	10,751.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,001.38	15,001.38
投资收益合计	68,891,513.95	35,215,563.95	73,458,179.91	33,381,802.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,836,446.78	35,160,496.78	72,834,530.96	32,980,112.38
资产支持证券投资收益	55,067.17	55,067.17	623,648.95	401,689.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,116,756.03	-17,659,265.43	36,014,510.33	21,577,217.11
其他收入	-	-	-	-
费用	15,845,459.67	9,241,485.46	15,479,769.87	6,501,810.67
管理人报酬	6,147,053.09	3,091,110.26	6,120,299.01	3,024,694.33
基金托管费	2,049,017.66	1,030,370.03	2,040,099.61	1,008,231.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,423,149.10	5,005,556.31	7,092,884.77	2,336,818.44
其中：卖出回购金融资产支出	7,423,149.10	5,005,556.31	7,092,884.77	2,336,818.44
其他费用	223,049.40	114,250.63	224,241.31	130,620.45
利润总额	17,934,532.24	8,317,790.83	94,022,782.60	48,482,961.03

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