华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,233,548.07	33,779,991.91	17,559,276.29	109,502,552.47
利息合计	5,306.68	5,233.99	2,977.77	29,862.23
其中：存款利息收入	5,306.68	5,233.99	2,977.77	14,860.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15,001.38
投资收益合计	31,454,089.62	68,891,513.95	35,215,563.95	73,458,179.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,454,089.62	68,836,446.78	35,160,496.78	72,834,530.96
资产支持证券投资收益	-	55,067.17	55,067.17	623,648.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,774,151.77	-35,116,756.03	-17,659,265.43	36,014,510.33
其他收入	-	-	-	-
费用	8,551,548.05	15,845,459.67	9,241,485.46	15,479,769.87
管理人报酬	3,019,510.46	6,147,053.09	3,091,110.26	6,120,299.01
基金托管费	1,006,503.49	2,049,017.66	1,030,370.03	2,040,099.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,383,022.47	7,423,149.10	5,005,556.31	7,092,884.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,383,022.47	7,423,149.10	5,005,556.31	7,092,884.77
其他费用	118,722.56	223,049.40	114,250.63	224,241.31
利润总额	29,682,000.02	17,934,532.24	8,317,790.83	94,022,782.60

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