基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年盈混合A(014999) |
净值：
0.6169
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.6169 | 2026-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 250,000.00 | 9,375,000.00 | 8.30 |
| 600036 | 招商银行 | 255,000.00 | 9,052,500.00 | 8.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 360,000.00 | 8,625,600.00 | 7.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 800,000.00 | 8,379,770.40 | 7.42 |
| 600309 | 万华化学 | 115,000.00 | 7,867,150.00 | 6.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,860,200.00 | 6.96 |
| 603833 | 欧派家居 | 237,000.00 | 7,136,070.00 | 6.32 |
| 600031 | 三一重工 | 400,000.00 | 6,912,000.00 | 6.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 190,000.00 | 6,420,100.00 | 5.68 |
| 688212 | 澳华内镜 | 170,000.00 | 4,998,000.00 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | - | 34.06 | 112,992,296.36 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 1.07 | 4.58 | 208,934,991.22 |
| 2025-12-31 | 94.77 | 0.73 | 4.83 | 305,678,516.27 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.70 | 4.64 | 315,733,743.98 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 0.71 | 4.67 | 310,760,064.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 922 | -3.72 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -12.94 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -36.62 |
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