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华泰保兴吉年盈混合A(014999)
华泰保兴吉年盈混合A
(014999)
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累计净值：0.6555
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6555 | -0.33% |
| 2025-12-30 | 0.6577 | 0.63% |
| 2025-12-29 | 0.6536 | -0.52% |
| 2025-12-26 | 0.6570 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 0.6571 | 0.58% |
| 2025-12-24 | 0.6533 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 0.6501 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 0.6521 | -0.37% |
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基金全称
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华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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4.7844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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-4.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 341,600.00 | 22,743,728.00 | 7.20 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,380,000.00 | 20,713,800.00 | 6.56 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,365,000.00 | 17,895,686.17 | 5.67 |
| 600036 | 招商银行 | 434,200.00 | 17,546,022.00 | 5.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 636,700.00 | 16,942,587.00 | 5.37 |
| 000858 | 五粮液 | 131,000.00 | 15,913,880.00 | 5.04 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,183,800.00 | 15,010,584.00 | 4.75 |
| 600031 | 三一重工 | 623,800.00 | 14,497,112.00 | 4.59 |
| 000651 | 格力电器 | 345,100.00 | 13,707,372.00 | 4.34 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 345,000.00 | 13,458,450.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,419,141.00 | 61.58 | 83.27 |
| 金融业 | 27,413,022.00 | 8.68 | 11.74 |
| 房地产业 | 11,651,598.00 | 3.69 | 4.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.70 | 4.64 | 315,733,743.98 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 0.71 | 4.67 | 310,760,064.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.78 | 4.89 | 351,404,739.32 |
| 2024-12-31 | 94.07 | 0.78 | 6.10 | 348,997,939.47 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.87 | 392,084,469.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 676 | 3.42 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -12.94 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -36.62 |
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