首页 >
基金>
华泰保兴吉年盈混合A(014999)
华泰保兴吉年盈混合A
(014999)
|
|
|
累计净值：0.6243
|
2026-05-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-22 | 0.6243 | 0.43% |
| 2026-05-21 | 0.6216 | -1.97% |
| 2026-05-20 | 0.6341 | -0.20% |
| 2026-05-19 | 0.6354 | -0.38% |
| 2026-05-18 | 0.6378 | -2.83% |
| 2026-05-15 | 0.6564 | -0.73% |
| 2026-05-14 | 0.6612 | -1.25% |
| 2026-05-13 | 0.6696 | -0.09% |
|
基金全称
|
华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰保兴基金
|
|
基金经理
|
刘斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.02亿元
|
份额规模
|
3.1468亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.89%
|
|
最近一月
|
-3.92%
|
|
最近三月
|
-10.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.78%
|
|
最近两年
|
-8.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 185,000.00 | 14,698,250.00 | 7.03 |
| 000858 | 五粮液 | 130,000.00 | 13,425,100.00 | 6.43 |
| 600031 | 三一重工 | 655,000.00 | 12,589,100.00 | 6.03 |
| 06936 | 顺丰控股 | 400,000.00 | 12,446,063.20 | 5.96 |
| 603833 | 欧派家居 | 230,000.00 | 12,259,000.00 | 5.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 440,000.00 | 11,594,000.00 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 11,346,000.00 | 5.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 140,000.00 | 10,500,000.00 | 5.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 290,000.00 | 10,498,000.00 | 5.02 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,000,000.00 | 10,198,072.50 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,724,150.00 | 72.62 | 92.52 |
| 房地产业 | 7,098,000.00 | 3.40 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,169,000.00 | 2.47 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | 1.07 | 4.58 | 208,934,991.22 |
| 2025-12-31 | 94.77 | 0.73 | 4.83 | 305,678,516.27 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.70 | 4.64 | 315,733,743.98 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 0.71 | 4.67 | 310,760,064.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.78 | 4.89 | 351,404,739.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 820 | -1.50 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -12.94 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -36.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
