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华泰保兴吉年盈混合A(014999)
华泰保兴吉年盈混合A
(014999)
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累计净值：0.6941
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6941 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 0.6963 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 0.6969 | 1.83% |
| 2026-02-03 | 0.6844 | 1.80% |
| 2026-02-02 | 0.6723 | -3.67% |
| 2026-01-30 | 0.6979 | -1.61% |
| 2026-01-29 | 0.7093 | 1.98% |
| 2026-01-28 | 0.6955 | 1.50% |
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基金全称
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华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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4.5585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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8.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.47%
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最近两年
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15.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 330,000.00 | 25,304,400.00 | 8.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 583,000.00 | 18,323,690.00 | 5.99 |
| 600036 | 招商银行 | 399,100.00 | 16,802,110.00 | 5.50 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,210,000.00 | 16,468,100.00 | 5.39 |
| 000858 | 五粮液 | 150,000.00 | 15,891,000.00 | 5.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 553,000.00 | 15,815,800.00 | 5.17 |
| 600031 | 三一重工 | 664,900.00 | 14,049,337.00 | 4.60 |
| 000651 | 格力电器 | 347,000.00 | 13,956,340.00 | 4.57 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,260,000.00 | 13,941,200.70 | 4.56 |
| 06936 | 顺丰控股 | 440,000.00 | 13,782,414.62 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,809,379.80 | 66.02 | 85.92 |
| 金融业 | 25,521,337.00 | 8.35 | 10.87 |
| 房地产业 | 7,556,976.00 | 2.47 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.77 | 0.73 | 4.83 | 305,678,516.27 |
| 2025-09-30 | 94.69 | 0.70 | 4.64 | 315,733,743.98 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 0.71 | 4.67 | 310,760,064.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.78 | 4.89 | 351,404,739.32 |
| 2024-12-31 | 94.07 | 0.78 | 6.10 | 348,997,939.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 715 | 9.51 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -12.94 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -36.62 |
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