华泰保兴吉年盈混合A(014999)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰保兴吉年盈混合A(014999)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,245,852.36	3,388,277.09	-13,333,850.40	-5,200,466.15
利息合计	35,940.12	81,141.11	28,990.64	60,311.91
其中：存款利息收入	35,940.12	81,141.11	28,990.64	60,311.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,121,505.62	5,254,099.98	-7,530,970.28	-7,351,988.20
其中：股票投资收益	-8,120,319.33	-4,446,045.05	-10,785,461.13	-8,072,289.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,627.82	5,671.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,983,185.89	9,694,473.30	3,254,490.85	720,301.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,161,320.19	-2,236,070.55	-5,832,051.49	2,086,572.17
其他收入	1,033.33	289,106.55	180.73	4,637.97
费用	2,600,700.31	3,729,168.54	1,130,117.73	1,393,900.22
管理人报酬	2,023,294.02	3,001,516.95	910,646.57	1,075,861.32
基金托管费	337,215.69	500,252.76	151,774.46	179,310.21
销售服务费	145,068.27	94,153.29	9,420.02	11,461.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,122.33	133,245.54	58,276.68	127,267.25
利润总额	-13,846,552.67	-340,891.45	-14,463,968.13	-6,594,366.37

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