华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6255 |
0.6255 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6283 |
0.6283 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6350 |
0.6350 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6281 |
0.6281 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6127 |
0.6127 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6104 |
0.6104 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6080 |
0.6080 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6176 |
0.6176 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6120 |
0.6120 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6072 |
0.6072 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6070 |
0.6070 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.5930 |
0.5930 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.5986 |
0.5986 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.5973 |
0.5973 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.5886 |
0.5886 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.5835 |
0.5835 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.5877 |
0.5877 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.5855 |
0.5855 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.5913 |
0.5913 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.5924 |
0.5924 |
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