华泰保兴吉年盈混合A(014999)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,115,408.55 |
3,521,321.95 |
-4,726,068.51 |
1,126,908.13 |
| 本期利润 |
-15,700,600.21 |
5,913,720.80 |
-11,814,613.71 |
3,478,228.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.93 |
1.99 |
-4.06 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.43 |
2.04 |
-3.99 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
-79,518,174.31 |
-157,057,927.53 |
-172,334,409.30 |
-166,168,608.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
107,122,926.32 |
298,787,669.38 |
277,411,579.27 |
298,556,999.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.66 |
0.62 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.60 |
-34.45 |
-38.32 |
-35.76 |
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