基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华核心动力精选混合A(015035) |
净值：
1.0504
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.0504 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 44,500.00 | 19,174,160.00 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,300.00 | 19,093,000.00 | 9.35 |
| 002837 | 英维克 | 150,800.00 | 16,119,012.00 | 7.89 |
| 688041 | 海光信息 | 50,386.00 | 11,307,122.26 | 5.54 |
| 688627 | 精智达 | 43,498.00 | 9,725,717.82 | 4.76 |
| 002384 | 东山精密 | 111,000.00 | 9,396,150.00 | 4.60 |
| 01347 | 华虹半导体 | 119,000.00 | 7,986,000.27 | 3.91 |
| 688195 | 腾景科技 | 46,184.00 | 7,830,497.20 | 3.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 113,500.00 | 7,324,730.33 | 3.59 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 119,800.00 | 6,176,888.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,592,293.31 | 79.63 | 97.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,993,428.32 | 1.96 | 2.40 |
| 采矿业 | 35,471.52 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,582.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 12.82 | 204,192,875.37 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 8.66 | 242,704,505.94 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 15.85 | 194,774,507.97 |
| 2025-03-31 | 90.53 | - | 12.74 | 216,573,378.60 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 6.30 | 218,295,112.08 |
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