基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华核心动力精选混合A(015035) |
净值：
1.0023
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.0023 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,400.00 | 18,730,752.00 | 7.72 |
| 601138 | 工业富联 | 209,300.00 | 13,815,893.00 | 5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 193,100.00 | 13,806,650.00 | 5.69 |
| 688195 | 腾景科技 | 113,049.00 | 13,366,913.76 | 5.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 171,500.00 | 12,318,845.00 | 5.08 |
| 01347 | 华虹半导体 | 151,000.00 | 11,028,798.40 | 4.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,300.00 | 10,728,990.00 | 4.42 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 10,168,406.00 | 4.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 134,000.00 | 9,732,092.91 | 4.01 |
| 605376 | 博迁新材 | 147,100.00 | 9,626,224.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,675,503.35 | 67.44 | 90.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,777,743.88 | 4.44 | 5.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,105,824.00 | 1.28 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,987,815.86 | 1.23 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 8.66 | 242,704,505.94 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 15.85 | 194,774,507.97 |
| 2025-03-31 | 90.53 | - | 12.74 | 216,573,378.60 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 6.30 | 218,295,112.08 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 12.54 | 229,563,308.34 |
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