基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华核心动力精选混合A(015035) |
净值：
1.1519
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.1519 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 13,716,000.00 | 8.81 |
| 01888 | 建滔积层板 | 149,000.00 | 12,831,393.15 | 8.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 40,460.00 | 12,246,432.80 | 7.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 9,780,000.00 | 6.28 |
| 603186 | 华正新材 | 41,600.00 | 9,372,480.00 | 6.02 |
| 00148 | 建滔集团 | 86,500.00 | 8,857,776.89 | 5.69 |
| 300502 | 新易盛 | 13,480.00 | 8,182,360.00 | 5.25 |
| 600522 | 中天科技 | 122,200.00 | 7,415,096.00 | 4.76 |
| 000636 | 风华高科 | 98,500.00 | 7,115,640.00 | 4.57 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 32,000.00 | 7,098,485.44 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,785,264.50 | 74.35 | 99.92 |
| 采矿业 | 52,159.40 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,932.58 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,610.85 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.52 | 0.47 | 6.38 | 155,726,644.80 |
| 2026-03-31 | 91.30 | 0.01 | 10.33 | 132,620,685.64 |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 12.82 | 204,192,875.37 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 8.66 | 242,704,505.94 |
| 2025-06-30 | 90.38 | - | 15.85 | 194,774,507.97 |
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