银华核心动力精选混合A(015035)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华核心动力精选混合A(015035)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	544,784.91	5,936,719.90	461,068.50	1,326,823.57
存出保证金	250,140.97	249,618.85	195,946.37	202,097.93
交易性金融资产	147,919,772.13	184,436,777.61	176,027,598.29	200,616,601.42
其中：股票投资	147,190,194.84	184,436,777.61	176,027,598.29	200,616,601.42
债券投资	729,577.29	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,686,377.37	1,709,571.87	5,004,452.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	145,829.25	-	170,488.81	-
应收申购款	562,046.13	5,339.52	3,812.48	199.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,813,561.10	217,559,210.21	208,979,186.55	219,570,473.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,566,749.13	4,699,107.75	12,633,781.38	-
应付赎回款	1,057,816.09	7,940,952.34	932,591.57	288,114.25
应付管理人报酬	142,327.16	220,296.24	186,043.51	230,676.01
应付托管费	23,721.23	36,716.04	31,007.29	38,445.99
应付销售服务费	36,067.49	59,034.38	48,651.85	59,250.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.47	-	4.91	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	260,226.73	410,228.09	372,598.07	658,874.97
负债合计	3,086,916.30	13,366,334.84	14,204,678.58	1,275,361.28
所有者权益
实收基金	91,659,056.43	205,959,591.20	277,725,029.26	301,231,383.23
未分配利润	64,067,588.37	-1,766,715.83	-82,950,521.29	-82,936,271.15
所有者权益合计	155,726,644.80	204,192,875.37	194,774,507.97	218,295,112.08
负债及所有者权益总计	158,813,561.10	217,559,210.21	208,979,186.55	219,570,473.36

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