银华核心动力精选混合A(015035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,001,154.53 |
-9,971,352.19 |
287,151.63 |
-23,439,250.24 |
| 本期利润 |
33,710,744.87 |
-2,840,868.66 |
1,458,546.48 |
-14,684,076.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.02 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.32 |
-2.85 |
1.36 |
-13.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.30 |
-3.05 |
3.56 |
-11.22 |
| 期末可供分配利润 |
-10,637,177.15 |
-40,973,894.69 |
-39,117,542.83 |
-65,414,971.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
94,800,281.30 |
93,246,391.92 |
105,777,006.45 |
103,751,417.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.71 |
0.73 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
-29.23 |
-27.00 |
-37.42 |
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