基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) |
净值：
1.3529
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.3529 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,960.00 | 7,214,532.00 | 8.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 5,235,200.00 | 6.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,495,000.00 | 5.23 |
| 601138 | 工业富联 | 78,000.00 | 4,013,880.00 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,701,165.00 | 4.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,800.00 | 3,452,200.00 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 13,607.00 | 2,861,007.82 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,612,756.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 63,800.00 | 2,508,616.00 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,400.00 | 2,359,200.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,143,398.68 | 48.99 | 51.45 |
| 金融业 | 16,403,625.20 | 19.07 | 20.03 |
| 采矿业 | 10,377,391.00 | 12.06 | 12.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,148.70 | 5.36 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,830,031.00 | 3.29 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,540,964.00 | 2.95 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,085,906.64 | 1.26 | 1.33 |
| 建筑业 | 850,698.00 | 0.99 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 579,769.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 488,787.00 | 0.57 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.22 | - | 5.14 | 86,026,807.32 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 6.78 | 93,739,609.43 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.43 | 99,674,126.81 |
| 2025-06-30 | 95.18 | - | 6.21 | 116,254,043.09 |
| 2025-03-31 | 95.08 | - | 5.48 | 123,707,895.42 |
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