天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	88,923,668.01	110,646,393.13	126,360,159.45	112,717,406.77
其中：股票投资	88,923,668.01	110,646,393.13	126,360,159.45	112,717,406.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	244,986.81	182,929.13	647,872.46	326,235.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,528,628.64	118,049,249.57	134,472,160.85	119,758,395.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,686,917.82	1,640,444.94	1,544,973.80	693,849.61
应付管理人报酬	40,242.47	48,017.32	57,767.55	49,367.49
应付托管费	8,048.48	9,603.46	11,553.49	9,873.50
应付销售服务费	13,765.88	17,539.37	22,671.41	20,134.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,044.56	79,601.39	160,042.71	89,552.04
负债合计	1,789,019.21	1,795,206.48	1,797,008.96	862,776.97
所有者权益
实收基金	75,695,119.12	118,428,543.64	136,369,791.79	136,606,293.64
未分配利润	18,044,490.31	-2,174,500.55	-3,694,639.90	-17,710,674.88
所有者权益合计	93,739,609.43	116,254,043.09	132,675,151.89	118,895,618.76
负债及所有者权益总计	95,528,628.64	118,049,249.57	134,472,160.85	119,758,395.73

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