天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	79,449,354.40	88,923,668.01	110,646,393.13	126,360,159.45
其中：股票投资	79,449,354.40	88,923,668.01	110,646,393.13	126,360,159.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	97,190.15	244,986.81	182,929.13	647,872.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,561,416.27	95,528,628.64	118,049,249.57	134,472,160.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	645,080.18	1,686,917.82	1,640,444.94	1,544,973.80
应付管理人报酬	34,820.25	40,242.47	48,017.32	57,767.55
应付托管费	6,964.04	8,048.48	9,603.46	11,553.49
应付销售服务费	11,699.07	13,765.88	17,539.37	22,671.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	60,358.56	40,044.56	79,601.39	160,042.71
负债合计	758,922.10	1,789,019.21	1,795,206.48	1,797,008.96
所有者权益
实收基金	62,518,418.33	75,695,119.12	118,428,543.64	136,369,791.79
未分配利润	21,284,075.84	18,044,490.31	-2,174,500.55	-3,694,639.90
所有者权益合计	83,802,494.17	93,739,609.43	116,254,043.09	132,675,151.89
负债及所有者权益总计	84,561,416.27	95,528,628.64	118,049,249.57	134,472,160.85

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