天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,968,176.11 |
1,823,664.82 |
-6,752,950.87 |
-5,219,255.82 |
| 本期利润 |
17,736,533.93 |
646,424.83 |
16,331,610.50 |
6,559,442.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.71 |
0.70 |
16.25 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.09 |
0.82 |
20.03 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,249,309.77 |
-7,721,853.22 |
-11,531,809.62 |
-14,476,815.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
63,970,832.78 |
84,848,856.07 |
103,026,691.14 |
96,357,910.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.98 |
0.97 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.46 |
-2.06 |
-2.86 |
-13.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
