天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,019,529.66	26,376,577.08	1,574,961.81	21,240,761.29
利息合计	13,877.11	35,033.73	18,974.88	41,169.03
其中：存款利息收入	13,877.11	35,033.73	18,974.88	41,169.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,441,803.82	15,196,438.40	3,027,738.84	-6,968,573.57
其中：股票投资收益	7,562,783.91	12,091,032.69	1,526,090.16	-10,582,711.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	879,019.91	3,105,405.71	1,501,648.68	3,614,138.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,443,668.48	11,126,179.48	-1,478,763.95	28,094,486.34
其他收入	7,517.21	18,925.47	7,012.04	73,679.49
费用	397,366.60	1,041,097.32	562,658.16	1,148,277.09
管理人报酬	219,524.34	563,494.83	306,653.68	614,209.63
基金托管费	43,904.88	112,699.05	61,330.81	122,841.90
销售服务费	74,430.01	204,903.44	115,330.51	251,225.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,507.37	160,000.00	79,343.16	160,000.00
利润总额	6,622,163.06	25,335,479.76	1,012,303.65	20,092,484.20

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