首页 > 基金> 百嘉百顺纯债债券C(015107)
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百嘉百顺纯债债券C

(015107)
净值：
1.0486
日增长率：
0.01%
累计净值：2.7512 2026-08-14
  • 净值走势
百嘉百顺纯债债券C(015107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04860.01%
2026-08-131.04850.00%
2026-08-121.04850.00%
2026-08-111.04850.00%
2026-08-101.04850.00%
2026-08-071.0485-0.01%
2026-08-061.04860.00%
2026-08-051.04860.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0072亿份
成立以来分红 每份累计1.70元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.01%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 2.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.8915.361,176,462.91
2026-03-31-85.4014.951,769,766.53
2025-12-31-86.926.399,247,749.12
2025-09-30-88.2314.201,710,930.35
2025-06-30-99.328.582,039,186.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-李泉1626183.96
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