百嘉百顺纯债债券C(015107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

百嘉百顺纯债债券C(015107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,353.11	-6,280,475.10	-6,327,619.46	74,840,183.07
利息合计	209.86	971,720.01	962,068.19	1,836,519.80
其中：存款利息收入	209.86	18,616.85	17,166.78	29,219.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	953,103.16	944,901.41	1,807,300.74
投资收益合计	15,007.08	2,727,492.76	2,691,660.35	63,882,720.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,007.08	2,727,492.76	2,691,660.35	63,882,720.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,590.00	-10,895,665.73	-10,896,925.73	9,118,813.69
其他收入	726.17	915,977.86	915,577.73	2,129.34
费用	8,467.87	1,249,789.92	1,247,871.43	13,151,436.86
管理人报酬	4,464.63	747,526.63	732,429.80	6,622,030.01
基金托管费	1,488.17	249,175.47	244,143.24	2,207,343.30
销售服务费	2,460.21	166,733.76	157,386.28	1,274,063.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	73,013.35	73,013.35	2,870,800.50
其中：卖出回购金融资产支出	-	73,013.35	73,013.35	2,870,800.50
其他费用	-	13,282.08	40,898.76	177,200.00
利润总额	4,885.24	-7,530,265.02	-7,575,490.89	61,688,746.21

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