百嘉百顺纯债债券C(015107)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

百嘉百顺纯债债券C(015107)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	11,527.54	-
存出保证金	0.15	-	-	-
交易性金融资产	1,010,492.33	8,038,229.04	2,025,411.51	1,216,850,506.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,010,492.33	8,038,229.04	2,025,411.51	1,216,850,506.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	594,689,554.08
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	600.00	665,030.57	-	10,149.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,191,771.57	9,294,553.64	2,200,273.31	1,812,483,810.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	14,688.14	25,219.46	2,462.79	29,313,850.52
应付管理人报酬	324.97	6,779.14	3,396.90	342,847.38
应付托管费	108.30	2,259.72	1,132.29	114,282.48
应付销售服务费	145.61	4,409.71	1,876.09	26,960.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41.64	547.23	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	7,589.26	152,219.04	191,498.25
负债合计	15,308.66	46,804.52	161,087.11	29,989,438.73
所有者权益
实收基金	1,122,143.61	8,841,238.58	1,967,941.93	1,632,599,038.99
未分配利润	54,319.30	406,510.54	71,244.27	149,895,332.50
所有者权益合计	1,176,462.91	9,247,749.12	2,039,186.20	1,782,494,371.49
负债及所有者权益总计	1,191,771.57	9,294,553.64	2,200,273.31	1,812,483,810.22

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