基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心成长股票C(015170) |
净值：
3.2635
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日增长率：
0.57%
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累计净值：3.2635 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,330,620.00 | 132,169,460.20 | 6.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,913,375.00 | 125,823,540.00 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,823.00 | 92,117,254.98 | 4.30 |
| 300390 | 天华新能 | 1,378,500.00 | 75,279,885.00 | 3.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,169,400.00 | 66,234,816.00 | 3.10 |
| 002384 | 东山精密 | 745,759.00 | 63,128,499.35 | 2.95 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,160,900.00 | 58,718,322.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 771,513.00 | 52,771,489.20 | 2.47 |
| 000528 | 柳工 | 4,343,000.00 | 51,551,410.00 | 2.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,016,300.00 | 46,241,650.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,756,125.34 | 57.28 | 69.31 |
| 金融业 | 317,754,719.80 | 14.85 | 17.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,718,322.00 | 2.74 | 3.32 |
| 住宿和餐饮业 | 53,292,247.00 | 2.49 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,669,016.00 | 1.76 | 2.13 |
| 采矿业 | 27,661,623.00 | 1.29 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,824,286.90 | 1.25 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,466,081.76 | 0.58 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,286,911.00 | 0.11 | 0.13 |
| 建筑业 | 2,274,906.66 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,119,894.00 | 0.10 | 0.12 |
| 房地产业 | 1,785,470.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.64 | - | 18.14 | 2,140,044,326.41 |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 19.86 | 1,871,653,744.39 |
| 2025-06-30 | 88.22 | 0.11 | 11.47 | 845,507,797.59 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.09 | 16.50 | 846,420,265.40 |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 18.61 | 748,828,955.93 |
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