摩根核心成长股票C(015170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,413,132.16 |
29,885,978.74 |
2,283,362.67 |
-3,963,455.34 |
| 本期利润 |
-2,764,161.92 |
52,360,779.67 |
2,963,628.30 |
9,194,035.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.94 |
0.11 |
0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.80 |
31.49 |
5.19 |
28.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
58.13 |
11.36 |
14.36 |
| 期末可供分配利润 |
338,431,027.08 |
200,281,918.27 |
32,691,155.52 |
5,490,407.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.25 |
1.52 |
1.04 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
557,347,071.63 |
443,524,356.93 |
74,383,972.66 |
12,138,161.16 |
| 期末基金份额净值 |
3.71 |
3.37 |
2.37 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.29 |
32.81 |
-6.47 |
-16.01 |
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