摩根核心成长股票C(015170)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根核心成长股票C(015170) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根核心成长股票C(015170)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	91,064,017.13	125,364,368.70	9,007,704.00	-131,705,947.75
利息合计	237,382.29	359,927.64	200,611.18	417,777.26
其中：存款利息收入	237,382.29	359,927.64	200,611.18	417,777.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,708,882.65	-10,514,341.75	-51,766,510.78	-119,358,070.06
其中：股票投资收益	29,676,153.36	-27,784,225.83	-61,851,456.38	-132,310,066.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	311.93	1,480,535.07	18.78	1,300,657.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,032,417.36	15,789,349.01	10,084,926.82	11,651,338.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,049,033.28	135,348,898.92	60,510,226.63	-12,939,703.60
其他收入	68,718.91	169,883.89	63,376.97	174,048.65
费用	5,867,960.47	13,230,520.52	6,634,998.02	16,309,206.66
管理人报酬	4,821,847.86	11,028,187.19	5,491,495.92	13,646,319.58
基金托管费	803,641.34	1,838,031.20	915,249.32	2,274,386.59
销售服务费	139,203.66	165,469.55	107,229.93	138,984.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,266.55	198,785.46	121,022.85	249,513.80
利润总额	85,196,056.66	112,133,848.18	2,372,705.98	-148,015,154.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年