基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
2.3305
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日增长率：
1.54%
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累计净值：2.6258 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,165.00 | 19,115,188.60 | 6.14 |
| 002384 | 东山精密 | 183,984.00 | 19,005,547.20 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,626.00 | 16,299,930.66 | 5.23 |
| 603256 | 宏和科技 | 137,766.00 | 9,650,508.30 | 3.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 388,600.00 | 9,446,866.00 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 44,300.00 | 8,948,600.00 | 2.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 258,563.00 | 8,829,926.45 | 2.83 |
| 002487 | 大金重工 | 121,600.00 | 8,475,520.00 | 2.72 |
| 603308 | 应流股份 | 126,200.00 | 7,790,326.00 | 2.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 163,700.00 | 6,958,887.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,676,693.83 | 62.18 | 93.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,797,339.00 | 2.50 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,895,386.00 | 0.93 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,269.70 | 0.61 | 0.92 |
| 采矿业 | 377,088.00 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.34 | 26.83 | 5.30 | 311,485,740.18 |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
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