基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
1.7969
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.9642 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,845.00 | 17,134,495.65 | 5.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 183,200.00 | 16,671,200.00 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,026.00 | 16,561,375.68 | 5.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,092.00 | 16,299,766.00 | 5.05 |
| 002487 | 大金重工 | 251,900.00 | 11,892,199.00 | 3.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 142,700.00 | 10,080,328.00 | 3.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 210,346.00 | 9,425,604.26 | 2.92 |
| 601138 | 工业富联 | 121,269.00 | 8,004,966.69 | 2.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 190,963.00 | 7,640,429.63 | 2.37 |
| 688169 | 石头科技 | 36,393.00 | 7,634,523.54 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,658,476.69 | 58.49 | 92.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,806,245.92 | 1.80 | 2.84 |
| 采矿业 | 4,271,238.00 | 1.32 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,204,689.49 | 0.99 | 1.57 |
| 金融业 | 1,939,806.90 | 0.60 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 608,025.00 | 0.19 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
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