基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
1.7355
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.0308 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,526.00 | 21,060,860.00 | 6.76 |
| 300502 | 新易盛 | 47,565.00 | 20,494,807.20 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 190,384.00 | 16,116,005.60 | 5.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 258,563.00 | 9,933,990.46 | 3.19 |
| 600801 | 华新建材 | 403,400.00 | 9,899,436.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 284,500.00 | 9,806,715.00 | 3.15 |
| 002028 | 思源电气 | 61,900.00 | 9,569,121.00 | 3.07 |
| 000893 | 亚钾国际 | 196,500.00 | 9,426,105.00 | 3.03 |
| 002487 | 大金重工 | 172,900.00 | 8,978,697.00 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 149,446.00 | 7,766,708.62 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,944,691.77 | 53.29 | 81.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,799,565.38 | 5.07 | 7.71 |
| 采矿业 | 11,859,445.00 | 3.81 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,140,242.00 | 3.58 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 72,170.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
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