基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
2.1090
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：2.4043 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 128,384.00 | 33,681,542.40 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,026.00 | 33,053,020.00 | 6.11 |
| 300502 | 新易盛 | 47,271.00 | 28,693,497.00 | 5.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 271,700.00 | 19,801,496.00 | 3.66 |
| 300604 | 长川科技 | 40,300.00 | 13,759,226.00 | 2.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 23,841.00 | 13,098,006.99 | 2.42 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 22,700.00 | 12,505,430.00 | 2.31 |
| 688668 | 鼎通科技 | 32,711.00 | 12,211,016.30 | 2.26 |
| 301526 | 国际复材 | 260,900.00 | 12,176,203.00 | 2.25 |
| 603268 | 松发股份 | 81,200.00 | 11,309,536.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,423,584.31 | 62.94 | 97.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,237,951.00 | 1.15 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114,339.40 | 0.21 | 0.32 |
| 采矿业 | 218,635.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,575.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.36 | 25.27 | 13.26 | 540,860,513.51 |
| 2026-03-31 | 66.34 | 26.83 | 5.30 | 311,485,740.18 |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
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