摩根双核平衡混合C(015174)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2129 |
2.5082 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.2325 |
2.5278 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.2541 |
2.5494 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3026 |
2.5979 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.1940 |
2.4893 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2471 |
2.5424 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3831 |
2.6784 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.4429 |
2.7382 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.4908 |
2.7861 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3865 |
2.6818 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.4664 |
2.7617 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.5531 |
2.8484 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.4629 |
2.7582 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4966 |
2.7919 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5061 |
2.8014 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5661 |
2.8614 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5448 |
2.8401 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6697 |
2.9650 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.7286 |
3.0239 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6732 |
2.9685 |
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