摩根双核平衡混合C(015174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
848,010.58 |
230,997.89 |
-2,251.77 |
13,402.26 |
| 本期利润 |
2,419,794.62 |
115,006.85 |
12,788.01 |
57,135.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.57 |
0.31 |
0.10 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.23 |
18.50 |
7.72 |
10.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.87 |
43.21 |
7.85 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润 |
6,936,536.97 |
396,158.73 |
30,711.32 |
29,801.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.64 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
19,587,014.26 |
1,140,384.45 |
182,621.19 |
152,867.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
1.84 |
1.39 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.15 |
-4.23 |
-27.87 |
-33.13 |
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