基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票D(015195) |
净值：
1.2350
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2350 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,250.00 | 20,662,500.00 | 10.32 |
| 689009 | 九号公司 | 281,053.00 | 12,428,163.66 | 6.21 |
| 300866 | 安克创新 | 114,630.00 | 12,401,819.70 | 6.19 |
| 000651 | 格力电器 | 322,300.00 | 12,189,386.00 | 6.09 |
| 688169 | 石头科技 | 85,767.00 | 10,290,324.66 | 5.14 |
| 603129 | 春风动力 | 43,900.00 | 10,035,540.00 | 5.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 639,800.00 | 8,637,300.00 | 4.31 |
| 002444 | 巨星科技 | 263,200.00 | 7,838,096.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 98,172.00 | 7,495,432.20 | 3.74 |
| 301345 | 涛涛车业 | 32,500.00 | 7,052,500.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,843,430.64 | 79.34 | 87.76 |
| 批发和零售业 | 9,840,972.00 | 4.92 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,791,016.40 | 2.89 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,776,416.00 | 2.89 | 3.19 |
| 教育 | 736,560.00 | 0.37 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 10.60 | 200,207,585.76 |
| 2025-12-31 | 89.77 | 0.72 | 9.79 | 252,409,193.55 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
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