汇添富新兴消费股票D(015195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富新兴消费股票D(015195)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,101,089.20	5,366,823.36	-9,927,958.80	16,803,935.67
利息合计	40,505.30	80,948.57	33,285.27	80,318.50
其中：存款利息收入	40,505.30	80,948.57	33,285.27	80,318.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,641,857.35	14,914,694.12	-9,143,365.28	-193,180.60
其中：股票投资收益	-13,243,836.20	9,565,857.22	-11,626,671.88	-4,606,681.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,035.88	454,389.31	13,047.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,595,942.97	4,894,447.59	2,470,259.30	4,413,501.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,540,913.44	-9,777,304.70	-888,091.55	16,875,121.30
其他收入	41,176.29	148,485.37	70,212.76	41,676.47
费用	1,568,874.81	4,197,218.79	2,029,262.29	3,525,222.93
管理人报酬	1,227,430.42	3,280,344.68	1,610,116.96	2,840,355.42
基金托管费	204,571.69	546,724.00	268,352.71	473,392.48
销售服务费	25,355.76	166,109.60	49,880.04	8,498.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,516.94	204,038.77	100,911.86	202,977.00
利润总额	-28,669,964.01	1,169,604.57	-11,957,221.09	13,278,712.74

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